Мы уже в четвертом квартале, и инвесторы позиционируют свои портфели на предстоящий год. Как всегда, ключом является определение акций, готовых обеспечить солидную доходность, и Bank of America выделил сильные варианты для тех, кто ищет возможности для быстрого роста.
Аналитики BofA не ограничивают свое внимание только одной частью рынка; Они рассматривают различные секторы и группы акций — и они смотрят «под капот», чтобы найти акции, которые готовы к росту.стр><стр>Понимая это, мы обратились к базе данных TipRanks, чтобы рассмотреть два последних выбора акций Bank of America, оба из которых демонстрируют сильный рост — включая один с потенциальным приростом почти в 390%.стр><стр>На самом деле, банковский гигант не единственный, кто поддерживает эти имена; обе акции имеют рейтинг «Активная покупка» по более широкому консенсусу аналитиков. Давайте взглянем поближе и выясним, в чем заключается весь этот оптимизм.
Werewolf Therapeutics (HOWL)
Начнем с мира биотерапии, где Werewolf Therapeutics разрабатывает новые иммунотерапевтические препараты, специально предназначенные для снижения распространенных и тяжелых побочных эффектов, часто связанных с лечением рака. Компания создала собственную платформу разработки, известную как PREDATOR, для разработки условно активированных молекул, которые стимулируют как адаптивные, так и врожденные функции иммунной системы. С помощью этого подхода Werewolf успешно продвинул два кандидата на лекарства в клинические испытания.
Оба продукта представляют собой молекулы INDUKINE, запатентованную разработку, и предназначены для избирательной активации в опухолевых тканях, оставаясь неактивными в периферических тканях, что позволяет снизить возникновение нежелательных нецелевых эффектов при максимальном усилении противоопухолевого иммунного ответа. Цель Werewolf — создание противораковых препаратов с более высокими уровнями переносимости, чем у существующих методов лечения.
Главный кандидат на препарат Werewolf, WTX-124, разрабатывается для лечения солидных опухолей и исследуется как в качестве монотерапии, так и в сочетании с Keytruda. Компания набирает пациентов для участия в открытом многоцентровом исследовании фазы 1 — первом испытании препарата на людях. На ежегодном собрании ASCO в июне 2024 года компания поделилась новыми промежуточными результатами из группы монотерапии с повышением дозы, а также ранними данными из группы комбинированного лечения. Последние данные подчеркнули клиническую активность WTX-124 и его общую переносимость у пациентов. Продолжается повышение дозы в разделе комбинированного исследования, обновленные данные ожидаются к концу года.
Второй кандидат компании, WTX-330, ориентирован на лечение запущенных или метастатических солидных опухолей в качестве монотерапии. Ранние данные его испытания фазы 1, также представленные на ASCO, показали многообещающие результаты у пациентов с запущенными солидными опухолями или неходжкинской лимфомой. Werewolf планирует выпустить дополнительные обновления позднее в этом квартале.
Несмотря на 47%-ное падение цены акций в этом году, может ли это стать отличной возможностью для покупки? Пятизвездочный аналитик Bank of America Джейсон Земански, безусловно, так считает.
«Несмотря на, возможно, позитивную конференцию, акции Werewolf Therapeutics подверглись давлению после ASCO. По нашему мнению, это было связано не столько с опасениями по поводу данных WTX-124, которые, возможно, добавили поддержку обнадеживающему, хотя и раннему, клиническому профилю. Скорее, мы считаем, что откат был вызван скорее конкурентными страхами, связанными с масштабом и продолжительностью ответов ‘124. Мы признаем эти опасения, но считаем, что они преувеличены; Помимо оговорок по сравнению (особенно) данных об эффективности на ранней стадии, мы считаем, что инвесторы упускают из виду более важные обновления безопасности, которые не только выделяют актив Werewolf IL-2, но и дополнительно подтверждают его платформу — главный драйвер стоимости истории, по нашему мнению», — высказал мнение аналитик.
Заглядывая вперед, Земански видит большой потенциал для инвесторов, заявляя: «Впереди богатых катализаторами 12 месяцев — несколько из которых способны привести к переоценке — мы видим убедительный краткосрочный потенциал роста и возможность на слабости».
В совокупности эти комментарии подтверждают рейтинг Земански «Покупать» для HOWL, в то время как его целевая цена в 10 долларов указывает на впечатляющий потенциал роста ~390% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Земански, нажмите здесь)стр><стр>В целом, есть 4 последних аналитических обзора для Werewolf, все из которых положительные, что приводит к единогласному консенсусному рейтингу Strong Buy. Акции оцениваются в $2,05, со средней целевой ценой $12,50, что даже выше, чем колл Bank of America, что предполагает потенциальный прирост в ~510% в течение следующих 12 месяцев. (См. прогноз акций HOWL)
Ibotta, Inc. (<сильный>IBTAсильный>)сильный>
От биотехнологий мы перейдем к потребительским технологиям и рассмотрим Ibotta, компанию, предлагающую вознаграждения за покупки. Расположенная в Денвере, штат Колорадо, Ibotta предоставляет и управляет приложением для прямых продаж, которое позволяет покупателям получать вознаграждения в виде кэшбэка за широкий спектр покупок в Интернете и лично. Приложение позволяет пользователям легко получать вознаграждения практически в любом месте. В нем участвует длинный список розничных торговцев, в первую очередь продуктовых, включая такие крупные имена, как Publix, Dollar General, Costco, Jewel-Osco, Kroger, Meijer, Walmart и Whole Foods. Помимо продуктового сектора, также участвуют такие сети, как Home Depot, Lowes и Kohl’s, а также Amazon.стр><стр>Ibotta была основана в 2011 году, и ранее в этом году, после 13 лет работы, компания вышла на публичные рынки через IPO. В ходе публичного размещения на рынок поступило 6,56 млн акций как от компании, так и от нескольких частных акционеров, с начальной ценой $88 за акцию. Эта цена значительно превысила предполагаемый диапазон IPO от $76 до $84. В общей сложности мероприятие привлекло $577 млн. Ibotta напрямую продала 2,5 млн акций, получив выручку в размере $220 млн.
С момента выхода на биржу акции Ibotta упали почти на 32%. В ответ на это в августе компания инициировала программу обратного выкупа акций на сумму $100 млн., чтобы поддержать цену акций.
С финансовой стороны Ibotta опубликовала два набора результатов прибыли с момента IPO. Самый последний, опубликованный в августе и охватывающий 2Q24, показал чистую прибыль в размере $87,9 млн, что на ~14% больше по сравнению с прошлым годом и превзошло прогноз на $2,15 млн. В конечном итоге EPS компании non-GAAP в размере 68 центов на акцию оказалась на 5 центов на акцию ниже ожиданий.
Аналитик Кертис Нэгл в своем обзоре этих акций для Bank of America рассматривает эти акции как потенциальную возможность роста для инвесторов. Он обсуждает широкий спектр присутствия компании в своей нише, отмечая: «Поскольку бренды CPG фокусируются на способах эффективного предоставления ценности потребителям и увеличения объемов, мы рассматриваем Ibotta как главного бенефициара. Ibotta работает примерно с 2400 брендами и является единственной компанией по цифровому продвижению, которая предлагает полную атрибуцию нижней части воронки (привязывает покупку к человеку, месту, времени и т. д.) и получает оплату только тогда, когда продвижение приводит к покупке. Мы рассматриваем Ibotta как весьма привлекательную альтернативу другим формам маркетинга и продвижения, где ROAS гораздо сложнее измерить».стр><стр>Нэгл продолжает оценивать IBTA как «Покупать» и дополняет это целевой ценой в 110 долларов, предполагающей рост акций примерно на 64% в течение одного года. (Чтобы посмотреть послужной список Nagle, нажмите здесь)
В целом, эта недавно выпущенная акция получила консенсус-рейтинг аналитиков Strong Buy, получив 6 положительных отзывов от Street. Цена акций составляет $67,19, а ее средняя целевая цена $101,17 подразумевает годовой потенциал роста ~51%. (См. прогноз акций IBTA)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите страницу TipRanks’ Лучшие акции для покупки, инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks по акциям.
Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ перед тем, как делать какие-либо инвестиции.